هر کس می خواهد بیشترین پول ممکن را برای زمانی که در محل کار می گذراند به دست آورد، و تجارت نیز تفاوتی ندارد. ما می خواهیم با توجه به زمان محدودی که هر روز برای تعامل با بازار داریم، بیشترین پول ممکن را به دست آوریم. متأسفانه، اکثر معامله گران پول خود را از دست می دهند زیرا نمی دانند چگونه از زمان خود در بازار به درستی استفاده کنند. چگونه می توانید بیشترین بهره را از زمان تجزیه و تحلیل و تجارت بازار ببرید؟

بیشتر بدانید:

آموزش بورس

برای بسیاری از معامله گران، طبیعی به نظر می رسد که فرض کنند حضور در بازار تا آنجا که ممکن است، بهترین شانس برای کسب درآمد را به آنها می دهد. با این حال، امروز می‌خواهم این باور رایج را به چالش بکشم و به شما نشان می‌دهم که نیازی نیست به هر نوار یا الگوی کوچکی که «ممکن است» یک سیگنال ورودی باشد، واکنش نشان دهید. درعوض، باید با ساختار و پویایی کلی بازار هماهنگ شوید و یاد بگیرید که سناریوهای معاملاتی با احتمال بالا را پیش‌بینی کنید... به این ترتیب بیشترین سود را از زمان خود در بازار به دست می‌آورید.
"شش ساعت به من فرصت بده تا یک درخت را قطع کنم و چهار ساعت اول را صرف تیز کردن تبر خواهم کرد."
- آبراهام لینکولن

من اخیراً مقاله ای در مورد ایجاد یک روال معاملاتی روزانه نوشتم که در آن اهمیت انجام تجزیه و تحلیل هفتگی و روزانه بازار به شیوه ای ساختاریافته و روشمند مورد بحث قرار گرفت. بسیاری از معامله گران هر روز از خواب بیدار می شوند و به طور تصادفی و تصادفی به دنبال سیگنال ورودی می گردند. درعوض، وقتی پشت کامپیوتر خود می نشینید تا بازار را تجزیه و تحلیل کنید، باید از قبل ایده خوبی داشته باشید که کجا به دنبال سیگنال ها هستید و چه بازارهایی در حال حاضر "گرم" هستند... باید سیگنال ها را در مناطق و سطوح متقابل پیش بینی کنید. بازار بر اساس تحلیل های قبلی که قبلا انجام داده اید.

به عنوان مثال، در نمودار زیر، ما بازار را تجزیه و تحلیل کرده‌ایم و هم‌آهنگ‌ترین منطقه را برای جستجوی سیگنال پیدا کرده‌ایم، اکنون فقط باید در کمین منتظر بمانیم. با صبر و حوصله منتظر هستیم تا سیگنالی در منطقه یا سطحی که در حال تماشای آن هستیم شکل بگیرد. ما با تجزیه و تحلیل پویایی نمودار، تعیین سوگیری بازار و یافتن مناطق کلیدی در بازار، و همچنین رویدادهای اخیر قیمت، سناریوی تجارت را پیش‌بینی کرده‌ایم.

در این نمودار USDJPY زیر، با توجه به اینکه روند صعودی بود، پیش‌بینی می‌کردیم که سیگنال خرید اقدام قیمت پس از عقب‌نشینی برای حمایت شکل بگیرد. توجه داشته باشید که ممکن است یک یا دو هفته برای این سیگنال منتظر بمانیم، اما منجر به یک حرکت بزرگ بالاتر و ادامه روند شد، بنابراین ارزش این انتظار را داشت. بسیاری از معامله گران احتمالاً به جای اینکه منتظر بمانند تا این سیگنال شکل بگیرد، در نمودارهای بازه زمانی پایین شکست خورده بودند و در نتیجه پول خود را از دست دادند، در عوض می توانستند فقط سرمایه ریسک را حفظ کرده و بازار را هر روز رصد کنند و صبورانه منتظر خرید باشند. سیگنال از پشتیبانی…

حتما بخوانید:

https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverageribbon.asp

درک نقش‌هایی که پیش‌بینی و واکنش در تجارت بازار ایفا می‌کند بسیار مهم است. پیش بینی را می توان به طور کلی به عنوان یک عملکرد مغز در سطح بالاتر در نظر گرفت، زیرا توانایی پیش بینی رویدادهای آینده است که واقعاً ما را از سایر گونه ها جدا می کند. واکنش‌ها در میان همه حیوانات بسیار ابتدایی‌تر و رایج‌تر است. یک میمون به محیط خود واکنش نشان می دهد، اما بسیاری از ما می دانیم که واقعاً یک هفته بعد از آینده رویدادی را پیش بینی نمی کند.

در تجربه من، اکثر معامله گران در حال مبارزه آنقدر مشغول واکنش به بازار هستند که زمان کافی برای نفس کشیدن و برنامه ریزی برای پیش بینی آنچه ممکن است در آینده انجام دهد، داشته باشند. ممکن است خشن یا بی‌رحمانه به نظر برسد، اما به‌عنوان شخص صریحی که هستم، آن را مستقیماً به شما می‌دهم. معامله‌گرانی که فقط به بازار واکنش نشان می‌دهند، رفتار حیوان‌گرایانه‌تری دارند و در نتیجه ضرر می‌کنند. معامله گران حرفه ای پیش بینی می کنند، آنها به جای اینکه اجازه دهند بازار آنها را کنترل کند، خود را کنترل می کنند.
نمونه های اخیر از نحوه پیش بینی معاملات

برای مثال جدیدتر از نحوه پیش‌بینی سیگنال‌های تجاری، می‌توانیم به نمودار روزانه شاخص S&P 500 (ایالات متحده آمریکا) نگاه کنیم. همانطور که در تفسیر اخیر خود در مورد S&P 500 بحث کردیم، ناحیه مقاومت 1660-1670 به وضوح منطقه مقاومتی با احتمال بالا برای نظارت بر سیگنال های فروش قیمت بود. ما می توانیم این نتیجه را بر اساس این واقعیت بگیریم که دو رویداد اخیر قیمت در آن سطح رخ داده و منجر به حرکت های بزرگ پایین تر شده است. بنابراین، ما می دانیم که در آن مقاومت، سود فروش زیادی وجود دارد و اگر بازار دوباره به سمت آن حرکت کند و سیگنال فروش آشکار قیمت را تشکیل دهد، به وضوح یک معامله با احتمال بسیار بالا خواهد بود.

پیشنهاد مطالعه:

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:ma_ribbon

درک نقش‌هایی که پیش‌بینی و واکنش در تجارت بازار ایفا می‌کند بسیار مهم است. پیش بینی را می توان به طور کلی به عنوان یک عملکرد مغز در سطح بالاتر در نظر گرفت، زیرا توانایی پیش بینی رویدادهای آینده است که واقعاً ما را از سایر گونه ها جدا می کند. واکنش‌ها در میان همه حیوانات بسیار ابتدایی‌تر و رایج‌تر است. یک میمون به محیط خود واکنش نشان می دهد، اما بسیاری از ما می دانیم که واقعاً یک هفته بعد از آینده رویدادی را پیش بینی نمی کند.

در تجربه من، اکثر معامله گران در حال مبارزه آنقدر مشغول واکنش به بازار هستند که زمان کافی برای نفس کشیدن و برنامه ریزی برای پیش بینی آنچه ممکن است در آینده انجام دهد، داشته باشند. ممکن است خشن یا بی‌رحمانه به نظر برسد، اما به‌عنوان شخص صریحی که هستم، آن را مستقیماً به شما می‌دهم. معامله‌گرانی که فقط به بازار واکنش نشان می‌دهند، رفتار حیوان‌گرایانه‌تری دارند و در نتیجه ضرر می‌کنند. معامله گران حرفه ای پیش بینی می کنند، آنها به جای اینکه اجازه دهند بازار آنها را کنترل کند، خود را کنترل می کنند.
نمونه های اخیر از نحوه پیش بینی معاملات

برای مثال جدیدتر از نحوه پیش‌بینی سیگنال‌های تجاری، می‌توانیم به نمودار روزانه شاخص S&P 500 (ایالات متحده آمریکا) نگاه کنیم. همانطور که در تفسیر اخیر خود در مورد S&P 500 بحث کردیم، ناحیه مقاومت 1660-1670 به وضوح منطقه مقاومتی با احتمال بالا برای نظارت بر سیگنال های فروش قیمت بود. ما می توانیم این نتیجه را بر اساس این واقعیت بگیریم که دو رویداد اخیر قیمت در آن سطح رخ داده و منجر به حرکت های بزرگ پایین تر شده است. بنابراین، ما می دانیم که در آن مقاومت، سود فروش زیادی وجود دارد و اگر بازار دوباره به سمت آن حرکت کند و سیگنال فروش آشکار قیمت را تشکیل دهد، به وضوح یک معامله با احتمال بسیار بالا خواهد بود.

بیشتر بدانید:

https://www.babypips.com/learn/forex/moving-average-ribbon

مثال دیگری از پیش‌بینی سیگنال‌های تجاری زمانی است که یک سیگنال معکوس پین بار آشکار شکل می‌گیرد و ما ورود مجدد 50 درصدی را پیش‌بینی می‌کنیم. این تکنیک ورود نوار پین چیزی است که من در دوره‌هایم عمیق‌تر آموزش می‌دهم، اما برای اهداف این درس، می‌توانیم ببینیم که این یک تکنیک ورود پیش‌بینی است. دانستن اینکه چه زمانی باید ورود 50 درصدی را در سیگنال پین بار پیش بینی کرد، چیزی است که نیاز به "احساس درونی" دارد تا در آن خوب شوید، اما با آموزش و تمرین در آن بهتر خواهید شد.

در اینجا مثالی از نحوه پیش‌بینی ورود فروش در سطح 50 درصدی سیگنال فروش پین بار نزولی آورده شده است. این مثال خوبی برای استفاده از انتظار و صبر برای ورود به بازار است، به جای اینکه فقط به سیگنال اولیه واکنش نشان دهید:

شناسایی روند کوتاه مدت نمودار روزانه و سپس جستجوی سیگنال‌های اقدام قیمت با چرخش قیمت به «ارزش» (حمایت یا مقاومت) در آن روند، یکی از قدرتمندترین کاربردها برای صبر و پیش‌بینی است.

در نمودار زیر، می‌توان نمونه‌ای را مشاهده کرد که ابتدا نشان داد که روند نمودار روزانه در AUDUSD نزولی بوده است (توجه داشته باشید که EMAهای 8 و 21 روزه در حال کاهش بودند) و سپس با بازگشت قیمت به لایه مقاومتی EMA 8/21 روزه. (ارزش) می‌توانیم سیگنال‌های فروش اقدام قیمت را در چارچوب زمانی نمودار ۱ ساعته، ۴ ساعته یا روزانه پیش‌بینی کنیم تا مطابق با روند نزولی معامله کنیم:

چرا باید یاد بگیرید که معاملات را پیش بینی کنید

یک دقیقه به آیفون یا آیپد خود فکر کنید. همه می دانند که اپل به با ارزش ترین شرکت در ایالات متحده تبدیل شده است، اما چیزی که ممکن است ندانید این است که بنیانگذار اپل، استیو جابز، فردی بسیار منتظر بود. آقای جابز پیش‌بینی می‌کرد که مردم چه چیزی را می‌خواهند و دوست دارند، و لوازم الکترونیکی اپل که بسیاری از ما آن‌ها را دوست داریم و اکنون به نظر می‌رسد به آن نیاز داریم، نتیجه این انتظار است. در واقعیت، همه ایده‌های خوب فقط «آنی» نیستند... ایده‌ها به زمان، برنامه‌ریزی، تفکر و پیش‌بینی نیاز دارند. به عنوان معامله‌گران، می‌توانیم این واقعیت را در نظر بگیریم که پیش‌بینی عنصر کلیدی تقریباً در هر کسب‌وکار بزرگ یا داستان موفقیت شخصی است و آن را در معاملات خود اعمال کنیم. به بیان ساده، باید برنامه‌ریزی کنیم، پیش‌بینی کنیم و زمانی که شرایط بازار معیارهای پیش‌بینی‌شده ما را برآورده می‌کند، ماشه را بکشیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیش‌بینی سیگنال‌های تجاری با احتمال بالا، دوره معاملاتی من و منطقه اعضا را برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید.

منبع:

https://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/trading-anticipation-not-reaction